ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

             

Форма по ОКУД

0503723

 

на

1 января 2021 г.

   

Дата

01.01.2021

Учреждение

МБДОУ детский сад № 5 "Звоночек"

по ОКПО

40512804

Обособленное подразделение

 

 

 

Учредитель

 

Глава по БК

907

Наименование бюджета

Бюджет Тарасовского района

по ОКТМО

60253000

Периодичность: полугодовая, годовая

         

 

Единица измерения: руб.

           

по ОКЕИ

383

                 

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

           

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

1

2

3

4

5

ПОСТУПЛЕНИЯ

0100

 

9 816 638,07

7 753 489,43

Поступления по текущим операциям - всего

0200

100

9 816 638,07

7 753 489,43

в том числе:

по доходам от собственности

0400

120

-

-

в том числе:

от операционной аренды

0401

121

-

-

от финансовой аренды

0402

122

-

-

от платежей при пользовании природными ресурсами

0403

123

-

-

по процентам по депозитам, остаткам денежных средств

0404

124

-

-

по процентам по предоставленным заимствованиям

0405

125

-

-

по процентам по иным финансовым инструментам

0406

126

-

-

по дивидендам от объектов инвестирования

0407

127

-

-

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

0408

128

-

-

от иных доходов от собственности

0409

129

-

-

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

0500

130

9 018 147,00

7 466 254,41

в том числе:

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

0501

131

8 682 300,00

7 009 552,90

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

0502

131

335 847,00

456 701,51

от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования

0503

132

-

-

от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

0504

133

-

-

от компенсации затрат

0505

134

-

-

по условным арендным платежам

0506

135

-

-

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

0600

140

-

-

в том числе:

от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

0601

141

-

-

от штрафных санкций по долговым обязательствам

0602

142

-

-

от страховых возмещений

0603

143

-

-

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

0604

144

-

-

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

0605

145

-

-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

0700

150

798 491,07

287 235,02

в том числе:

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

0702

152

798 491,07

287 235,02

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора

0704

154

-

-

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

0705

155

-

-

по поступлениям текущего характера от международных организаций

0707

157

-

-

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

0708

158

-

-

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера

0800

160

-

-

в том числе:

по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

0802

162

-

-

по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора

0804

164

-

-

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

0805

165

-

-

по поступлениям капитального характера от международных организаций

0807

167

-

-

по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)

0808

168

-

-

по иным текущим поступлениям

1200

-

-

в том числе:

невыясненные поступления

1201

181

-

-

иные доходы

1202

189

-

-

реализация оборотных активов

1203

440

-

-

Поступления от инвестиционных операций - всего

1300

-

-

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:

1400

400

-

-

в том числе:

основных средств

1410

410

-

-

нематериальных активов

1420

420

-

-

непроизведенных активов

1430

430

-

-

материальных запасов

1440

440

-

-

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

1441

441

-

-

продуктов питания

1442

442

-

-

горюче-смазочных материалов

1443

443

-

-

строительных материалов

1444

444

-

-

мягкого инвентаря

1445

445

-

-

прочих оборотных ценностей (материалов)

1446

446

-

-

прочих материальных запасов однократного применения

1449

449

-

-

от реализации финансовых активов:

1600

600

-

-

 в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

1610

620

-

-

акций и иных финансовых инструментов

1620

630

-

-

от возврата по предоставленным заимствованиям

1630

640

-

-

в том числе:

по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1631

641

-

-

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям

1632

642

-

-

по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

1633

643

-

-

по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям

1634

644

-

-

по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям

1635

645

-

-

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1636

646

-

-

по предоставленным заимствованиям физическим лицам

1637

647

-

-

Поступления от финансовых операций - всего

1800

-

-

в том числе:

от осуществления заимствований

1900

700

-

-

из них:

по привлечению заимствований в рублях

1910

710

-

-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

1

2

3

4

5

 ВЫБЫТИЯ

2100

9 872 736,89

7 682 165,52

Выбытия по текущим операциям - всего

2200

200

9 713 817,89

7 412 365,52

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

2300

210

5 625 158,73

4 725 856,69

из них:

за счет заработной платы

2301

211

4 180 056,78

3 774 902,14

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

2302

212

-

-

за счет начислений на выплаты по оплате труда

2303

213

1 445 101,95

950 954,55

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

2304

214

-

-

за счет оплаты работ, услуг

2400

220

1 720 185,92

821 278,11

из них:

услуг связи

2401

221

38 027,60

40 240,38

транспортных услуг

2402

222

-

-

коммунальных услуг

2403

223

207 367,55

227 526,69

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов)

2404

224

-

-

работ, услуг по содержанию имущества

2405

225

316 546,19

169 798,32

прочих работ, услуг

2406

226

1 158 244,58

383 712,72

страхования

2407

227

-

-

арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами

2408

229

-

-

за счет обслуживания долговых обязательств

2500

230

-

-

за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям

2600

240

-

-

из них:

за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

2601

241

-

-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство

2602

242

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство

2603

243

-

-

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство

2604

244

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство

2605

245

-

-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство

2606

246

-

-

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию

2607

247

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию

2608

248

-

-

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию

2609

249

-

-

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию

2611

24A

-

-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

2612

24B

-

-

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям

2700

250

-

-

из них:

за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств

2702

252

-

-

за счет перечислений международным организациям

2703

253

-

-

за счет социального обеспечения

2800

260

3 219,73

-

из них:

за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме

2802

262

-

-

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме

2803

263

-

-

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам

2804

264

-

-

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

2805

265

-

-

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

2806

266

3 219,73

-

за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

2807

267

-

-

за счет операций с активами

2900

270

-

-

из них:

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

2901

273

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям

3000

280

-

-

в том числе:

за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

3001

281

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора

3002

282

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)

3003

283

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора

3004

284

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)

3005

285

-

-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

3006

286

-

-

за счет прочих расходов

3100

290

43 464,24

20 464,49

в том числе:

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

3101

291

32 464,00

20 464,00

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

3102

292

1 000,24

0,49

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

3103

293

-

-

за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам

3104

294

-

-

за счет уплаты других экономических санкций

3105

295

10 000,00

-

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам

3106

296

-

-

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

3107

297

-

-

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам

3108

298

-

-

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

3109

299

-

-

за счет приобретения товаров и материальных запасов

3110

340

2 321 789,27

1 844 766,23

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

3111

341

-

-

продуктов питания

3112

342

808 452,47

1 039 964,23

горюче-смазочных материалов

3113

343

210 000,00

210 000,00

строительных материалов

3114

344

587 885,80

148 773,00

мягкого инвентаря

3115

345

281 000,00

229 294,00

прочих оборотных запасов (материалов)

3116

346

430 973,00

216 735,00

материальных запасов однократного применения

3117

349

3 478,00

-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

3200

158 919,00

269 800,00

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

3300

158 919,00

269 800,00

в том числе:

основных средств

3310

310

158 919,00

269 800,00

нематериальных активов

3320

320

-

-

непроизведенных активов

3330

330

-

-

материальных запасов

3340

340

-

-

в том числе:

прочих запасов

3346

346

-

-

материальных запасов для целей капитальных вложений

3347

347

-

-

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

3390

228

-

-

на приобретение финансовых активов:

3400

-

-

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

3410

520

-

-

акций и иных финансовых инструментов

3420

530

-

-

по предоставленным заимствованиям

3430

540

-

-

в том числе:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3431

541

-

-

государственным (муниципальным) автономным учреждениям

3432

542

-

-

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

3433

543

-

-

иным нефинансовым организациям

3434

544

-

-

иным финансовым организациям

3435

545

-

-

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3436

546

-

-

физическим лицам

3437

547

-

-

Выбытия по финансовым операциям - всего

3600

-

-

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга

3800

800

-

-

из них:

по внутренним привлеченным заистованиям

3810

810

-

-

Иные выбытия - всего

3900

-

-

из них:

-

-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

1

2

3

4

5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

4000

56 098,82

-71 323,91

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям

4100

-

-

в том числе:

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет

4200

-

-

в том числе:

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет

4210

510

-

-

по возврату остатков субсидий прошлых лет

4220

610

-

-

по операциям с денежными обеспечениями

4300

-

-

в том числе:

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений

4310

510

-

-

перечисление денежных обеспечений

4320

610

-

-

со средствами во временном рапоряжении

4400

-

-

в том числе:

поступление денежных средств во временное распоряжение

4410

510

-

-

выбытие денежных средств во временном распоряжении

4420

610

-

-

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями

4500

-

-

в том числе:

увеличение расчетов

4510

510

-

-

уменьшение расчетов

4520

610

-

-

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего

4600

-

-

в том числе:

поступление денежных средств на  депозитные счета

4610

510

-

-

выбытие денежных средств с депозитных счетов

4620

610

-

-

поступление денежных средств при управлении остатками

4630

510

-

-

выбытие денежных средств при управлении остатками

4640

610

-

-

Изменение остатков средств — всего

5000

 

56 098,82

-71 323,91

в том числе:

 

 

 

 

за счет увеличения денежных средств

5010

510

-9 828 570,14

-7 784 524,45

за счет уменьшения денежных средств

5020

610

9 884 668,96

7 713 200,54

за счет курсовой разницы

5030

171

-

-

                 

      4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

           

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Код вида
 расходов

Код аналитики

Сумма

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Расходы, всего

9000

х

х

х

х

9 872 736,89

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

 

211

111

0701

 

4 180 056,78

Начисления на выплаты по оплате труда

 

213

119

0701

 

1 445 101,95

Услуги связи

 

221

244

0701

 

38 027,60

Коммунальные услуги

 

223

244

0701

 

207 367,55

Работы, услуги по содержанию имущества

 

225

244

0701

 

316 546,19

Прочие работы, услуги

 

226

244

0701

 

1 158 244,58

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

 

266

111

0701

 

3 219,73

Налоги, пошлины и сборы

 

291

851

0701

 

20 464,00

Налоги, пошлины и сборы

 

291

852

0701

 

12 000,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

 

292

853

0701

 

1 000,24

Другие экономические санкции

 

295

853

0701

 

10 000,00

Увеличение стоимости основных средств

 

310

244

0701

 

158 919,00

Увеличение стоимости продуктов питания

 

342

244

0701

 

808 452,47

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

 

343

244

0701

 

210 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов

 

344

244

0701

 

587 885,80

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

 

345

244

0701

 

281 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

 

346

244

0701

 

430 973,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

 

349

244

0701

 

3 478,00

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Руководитель

     

О.С. Лимарева

 
 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 
                 

Главный бухгалтер

         

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 
                 

5 января 2021 г.